■経営管理支援システム fuga Ver.1 入出金管理ツール
＜Java：MVCモデル仕様／スレッドセーフ対応／既知セキュリティ対応＞で構成しています。
「経営管理」に欠かせない指標が「会計法規」に示されています。
当システムでは、将来の計画値を基に分析を行い、財務諸表および付随する資料を表示するものです。（上図：システムの全体像をご参照ください）
販売計画、生産計画、資金繰り計画など、事業計画の資料にご利用頂くことを目的としています。
順次、機能を追加していく予定です。
先だって、上図のピンク色部分にあたる「入出金管理ツール」を、以下に紹介させて頂きます。
- 入出金計画（①図） を入力して頂くと、
- 入出金推移表（②図）と入出金日別推移表（③図）を表示します。
①図：入出金計画
現金や銀行口座の「期首残高」を設定の上、「入出金計画」を入力して頂きます。
上図では、毎月10日（休日前）に発生する「水道代」と「売上入金」を入力しています。
銀行休業日の設定により、10日が休日の場合、その前の営業日にシフトして計算します。
②図：入出金推移表
会計期間内の締め日ごとに、現金や銀行口座の収支発生額と締め日残高を自動計算して表示します。
上図では、締め日残高が赤字の場合、赤ボックスで表示します。
未入金の場合、赤字になる場合は黄色ボックスで表示します。
毎月20日が締め日で、3月31日が決算としています。
③図：入出金日別推移表
現金、銀行口座ごとに、日々の「収入」と「支出」と「残高」を自動計算して表示します。
「残高」が赤字になる日は、赤ボックスで表示されます。
銀行休業日の設定により、収支の決済日が休日の場合、自動で前の営業日にシフトします。